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基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 相關基金的產品資料概要 相關基金章程 相關基金半年報告 相關基金週年報告
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 下載 下載 下載 下載
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 下載 下載 下載 下載
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 下載 下載 下載 下載
F164 安本基金 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元)) 下載 下載 下載 下載
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 下載 下載 下載 下載
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 下載 下載 下載 下載
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 下載 下載 下載 下載
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 下載 下載 下載 下載
F155 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 (A類累積(美元)) 下載 下載 下載 下載
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 下載 下載 下載 下載
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 下載 下載 下載 下載
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 下載 下載 下載 下載
F220 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份) 下載 下載 下載 下載
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 下載 下載 下載 下載
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 下載 下載 下載 下載
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 下載 下載 下載 下載
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 下載 下載 下載 下載
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 下載 下載 下載 下載
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 下載 下載 下載 下載
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 下載 下載 下載 下載
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 下載 下載 下載 下載
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 下載 下載 下載 下載
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 下載 下載 下載 下載
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 下載 下載 下載 下載
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 下載 下載 下載 下載
F184 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積) 下載 下載 下載 下載
F270 霸菱東歐基金 下載 下載 下載 下載
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 下載 下載 下載 下載
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 下載 下載 下載 下載
F103 霸菱環球債券基金 下載 下載 下載 下載
F100 霸菱香港中國基金 下載 下載 下載 下載
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 下載 下載 下載 下載
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 下載 下載 下載 下載
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 下載 下載 下載 下載
F101 霸菱韓國聯接基金 下載 下載 下載 下載
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 下載 下載 下載 下載
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 下載 下載 下載 下載
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 下載 下載 下載 下載
F132 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 下載 下載 下載 下載
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 下載 下載 下載 下載
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
F274 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) 下載 下載 下載 下載
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 下載 下載 下載 下載
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 下載 下載 下載 下載
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 下載 下載 下載 下載
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 下載 下載 下載 下載
F218 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) 下載 下載 下載 下載
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 下載 下載 下載 下載
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 下載 下載 下載 下載
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 下載 下載 下載 下載
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 下載 下載 下載 下載
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 下載 下載 下載 下載
F264 法巴能源轉型基金 - 經典(美元)(資本類別) 下載 下載 下載 下載
F179 法巴可持續亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 下載 下載 下載 下載
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 下載 下載 下載 下載
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 下載 下載 下載 下載
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 下載 下載 下載 下載
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 下載 下載 下載 下載
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 下載 下載 下載 下載
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 下載 下載 下載 下載
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 下載 下載 下載 下載
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 下載 下載 下載 下載
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 下載 下載 下載 下載
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 下載 下載 下載 下載
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 下載 下載 下載 下載
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 下載 下載 下載 下載
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
FIJAFA 富達基金 - 日本價值型基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
F50 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
FIBLUA 富達基金 - 可持續發展歐洲股票基金(A類別股份) 下載 下載 下載 下載
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 下載 下載 下載 下載
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 下載 下載 下載 下載
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 下載 下載 下載 下載
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 下載 下載 下載 下載
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 下載 下載 下載 下載
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 下載 下載 下載 下載
F193 海通大中華遠景基金 - A類(港元) 下載 下載 下載 下載
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 下載 下載 下載 下載
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 下載 下載 下載 下載
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 下載 下載 下載 下載
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 下載 下載 下載 下載
F262 滙豐環球低碳債券 (AC類) 下載 下載 下載 下載
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 下載 下載 下載 下載
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 下載 下載 下載 下載
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 下載 下載 下載 下載
F241 景順一帶一路債券基金 - A(美元)累積 下載 下載 下載 下載
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 下載 下載 下載 下載
F169 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) 下載 下載 下載 下載
INVENE 景順能源轉型基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順永續性歐洲量化基金 (美元對沖A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 下載 下載 下載 下載
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 下載 下載 下載 下載
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 下載 下載 下載 下載
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 下載 下載 下載 下載
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 下載 下載 下載 下載
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 下載 下載 下載 下載
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 下載 下載 下載 下載
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 下載 下載 下載 下載
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 下載 下載 下載 下載
F242 摩根中國入息基金(累計類別) 下載 下載 下載 下載
F225 摩根中國先驅A股基金 下載 下載 下載 下載
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 下載 下載 下載 下載
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 下載 下載 下載 下載
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 下載 下載 下載 下載
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 下載 下載 下載 下載
F247 銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金(A類累積股份(美元)) 下載 下載 下載 下載
F246 銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金(A類累積股份(美元)) 下載 下載 下載 下載
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 下載 下載 下載 下載
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 下載 下載 下載 下載
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 下載 下載 下載 下載
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 下載 下載 下載 下載
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 下載 下載 下載 下載
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 下載 下載 下載 下載
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 下載 下載 下載 下載
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 下載 下載 下載 下載
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 下載 下載 下載 下載
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 下載 下載 下載 下載
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 下載 下載 下載 下載
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 下載 下載 下載 下載
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 下載 下載 下載 下載
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 下載 下載 下載 下載
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 下載 下載 下載 下載
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 下載 下載 下載 下載
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 下載 下載 下載 下載
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 下載 下載 下載 下載
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 下載 下載 下載 下載
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 下載 下載 下載 下載
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 下載 下載 下載 下載
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 下載 下載 下載 下載
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 下載 下載 下載 下載
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 下載 下載 下載 下載
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 下載 下載 下載 下載
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 下載 下載 下載 下載
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 下載 下載 下載 下載
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 下載 下載 下載 下載
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 下載 下載 下載 下載
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 下載 下載 下載 下載
T006 普徠仕環球高息債券基金 - Ax類美元(分派) 下載 下載 下載 下載
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 下載 下載 下載 下載
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 下載 下載 下載 下載
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
TEMBRC 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 下載 下載 下載 下載
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 下載 下載 下載 下載
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 下載 下載 下載 下載
F209 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(類別L累積美元) 下載 下載 下載 下載
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 下載 下載 下載 下載
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 下載 下載 下載 下載
F176 惠理價值基金 (C單位) 下載 下載 下載 下載
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 下載 下載 下載 下載
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 下載 下載 下載 下載
F178 惠理台灣基金 下載 下載 下載 下載
F217 行健宏揚中國基金-美元單位 下載 下載 下載 下載

資料來源: 富通保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)

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