基金價格及資料

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投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.1936 0.2038 2020年11月30日
F161 安本標準 - 全方位中國股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 39.8809 39.8809 2020年12月01日
F94 安本標準 - 亞太股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 105.4734 105.4734 2020年12月01日
F93 安本標準 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 50.4699 50.4699 2020年12月01日
F160 安本標準 - 澳洲股票基金 (A類累積(澳元)) 1988年04月26日 澳元 51.4019 51.4019 2020年12月01日
F164 安本標準 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元)) 2000年02月15日 美元 10.9217 10.9217 2020年12月01日
F154 安本標準 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 170.0629 170.0629 2020年12月01日
F219 安本標準 - 日本股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 17.0908 17.0908 2020年12月01日
F211 安本標準 - 日本小型公司基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 23.9307 23.9307 2020年12月01日
F200 安本標準 - 日本小型公司基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 1884.1512 1884.1512 2020年12月01日
F155 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (A類累積(美元)) 2010年07月23日 美元 3266.2238 3266.2238 2020年11月30日
F199 安本標準 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 21.1660 21.1660 2020年12月01日
F162 安本標準 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 48.4640 48.4640 2020年12月01日
F159 安本標準 - 美國焦點股票基金(A類累積(美元)) 1996年01月02日 美元 39.4523 39.4523 2020年12月01日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 27.7400 27.7400 2020年12月01日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份) 2017年10月02日 美元 10.6200 10.6200 2020年12月01日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 246.4800 246.4800 2020年12月01日
F86 安聯環球投資基金 - 安聯環球農產品趨勢基金 (AT累積股份) 2008年04月01日 美元 11.3000 11.3000 2020年12月01日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 44.0600 44.0600 2020年12月01日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 302.1200 302.1200 2020年12月01日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 14.4900 14.4900 2020年12月01日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 22.0800 22.0800 2020年12月01日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯印尼股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 4.8000 4.8000 2020年12月01日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 127.4600 127.4600 2020年12月01日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 197.9500 197.9500 2020年12月01日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 44.9100 44.9100 2020年12月01日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 14.0400 14.0400 2020年12月01日
F184 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積) 1996年06月17日 美元 109.2600 109.2600 2020年11月30日
F210 東方匯理香港 - 環球銀髮動力基金 (美元累算) 2014年11月26日 美元 13.2700 13.2700 2020年11月30日
F232 東方匯理香港組合 - 環球多元主題股票基金(美元累算) 2018年04月12日 美元 11.5000 11.5000 2020年11月30日
F243 東方匯理香港組合 - 環球教育股票基金(美元累算) 2019年08月30日 美元 10.9500 10.9500 2020年11月30日
F102 霸菱東歐基金 1996年09月30日 美元 81.0600 81.0600 2020年12月01日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 65.1500 65.1500 2020年12月01日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 8.3840 8.3840 2020年12月01日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 28.9500 28.9500 2020年12月01日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 1811.4500 1811.4500 2020年12月01日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 238.4800 238.4800 2020年12月01日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 127.3600 127.3600 2020年12月01日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 26.4700 26.4700 2020年12月01日
F165 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 (A2股份) 2009年09月18日 美元 19.5900 19.5900 2020年12月01日
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 2012年10月31日 美元 24.1000 24.1000 2020年12月01日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 46.1200 46.1200 2020年12月01日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 26.1600 26.1600 2020年12月01日
F122 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 (A2股份) 1995年12月29日 美元 118.9600 118.9600 2020年12月01日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 24.6900 24.6900 2020年12月01日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 70.7400 70.7400 2020年12月01日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 16.0700 16.0700 2020年12月01日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 28.3300 28.3300 2020年12月01日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 59.3700 59.3700 2020年12月01日
F132 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) 2010年02月09日 美元 15.2100 15.2100 2020年12月01日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 18.2300 18.2300 2020年12月01日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 14.1900 14.1900 2020年12月01日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 11.5600 11.5600 2020年12月01日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 32.2700 32.2700 2020年12月01日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 41.9700 41.9700 2020年12月01日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 57.2400 57.2400 2020年12月01日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 49.5500 49.5500 2020年12月01日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 14.5500 14.5500 2020年12月01日
F218 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 115.5200 115.5200 2020年11月30日
F107 法巴亞洲(日本除外)債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 178.5500 178.5500 2020年11月30日
F179 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 181.1200 181.1200 2020年11月30日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 90.6800 90.6800 2020年11月30日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 676.3900 676.3900 2020年11月30日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 347.0100 347.0100 2020年11月30日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 228.8300 228.8300 2020年11月30日
F180 法巴俄羅斯股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 110.7700 110.7700 2020年11月30日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 263.8200 263.8200 2020年11月30日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 12.8600 12.8600 2020年12月01日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 11.2500 11.2500 2020年12月01日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 33.1100 33.1100 2020年12月01日
F50 富達基金 - 亞洲焦點 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 12.1300 12.1300 2020年12月01日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 28.0200 28.0200 2020年12月01日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 19.5100 19.5100 2020年12月01日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 62.8100 62.8100 2020年12月01日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲基金 (A類別股份) 1991年12月06日 澳元 70.9000 70.9000 2020年12月01日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 26.1500 26.1500 2020年12月01日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 70.4300 70.4300 2020年12月01日
F120 富達基金 - 中國縱橫基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 20.3800 20.3800 2020年12月01日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 21.9300 21.9300 2020年12月01日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 15.9200 15.9200 2020年12月01日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 36.7000 36.7000 2020年12月01日
FIBLUA 富達基金 - 歐元藍籌基金 (A類別股份) 1998年09月30日 歐元 23.9100 23.9100 2020年12月01日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 14.9500 14.9500 2020年12月01日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 21.1500 21.1500 2020年12月01日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 37.3500 37.3500 2020年12月01日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 13.7800 13.7800 2020年12月01日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 38.2500 38.2500 2020年12月01日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 53.9100 53.9100 2020年12月01日
FIINFA 富達基金 - 國際基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 67.6400 67.6400 2020年12月01日
FIJAFA 富達基金 - 日本領先基金 (A類別股份) 2003年01月30日 日圓 37149.0000 37149.0000 2020年12月01日
FIMALF 富達基金 - 馬來西亞基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 42.4300 42.4300 2020年12月01日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 45.2000 45.2000 2020年12月01日
FITAIF 富達基金 - 台灣基金 (A類別股份) 1997年03月24日 美元 18.2000 18.2000 2020年12月01日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 11.3510 11.3510 2020年12月01日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 14.3726 14.3726 2020年12月01日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 43.7200 43.7200 2020年12月01日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 6.9700 6.9700 2020年12月01日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 37.4500 37.4500 2020年12月01日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 58.0453 58.0453 2020年12月01日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 20.9654 20.9654 2020年12月01日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 240.0153 240.0153 2020年12月01日
- - 富通保險環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 14.1895 14.4733 2020年11月30日
- - 富通保險盈進保-貨幣基金 2001年12月20日 美元 13.7525 14.4402 2020年11月30日
- - 富通保險盈進保-股票基金 2001年12月20日 美元 35.9552 37.7530 2020年11月30日
- - 富通保險盈進保-收入基金 2001年12月20日 美元 13.4283 14.0998 2020年11月30日
- - 富通保險盈進保-綜合資產基金 2001年12月20日 美元 15.5824 16.3616 2020年11月30日
F193 海通中華基金 1989年05月10日 港幣 79.3900 79.3900 2020年12月01日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 120.5900 120.5900 2020年11月30日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 10.9000 10.9000 2020年12月01日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 14.1156 14.1156 2020年12月01日
F241 景順一帶一路債券基金 - A(美元)累積 2018年03月01日 美元 10.8600 10.8600 2020年11月30日
INVENE 景順能源基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 8.6700 8.6700 2020年12月01日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲指標增值基金(美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 13.3000 13.3000 2020年12月01日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 89.1600 89.1600 2020年12月01日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 177.2000 177.2000 2020年12月01日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 13.5300 13.5300 2020年12月01日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 85.1700 85.1700 2020年12月01日
F233 景順日本股息增長基金 (A類別股份) 2016年12月07日 美元 13.7600 13.7600 2020年12月01日
F169 景順中國基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 707.4900 707.4900 2020年12月01日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 45.8900 45.8900 2020年12月01日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 21.0200 21.0200 2020年12月01日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 26.9900 26.9900 2020年12月01日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 38.9300 38.9300 2020年12月01日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 25.2500 25.2500 2020年12月01日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 13.6900 13.6900 2020年12月01日
F242 摩根中國入息基金(累計類別) 2009年06月22日 美元 20.0200 20.0200 2020年12月01日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 74.3700 74.3700 2020年12月01日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 23.9900 23.9900 2020年12月01日
F138 摩根基金 - 新興中東基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 21.4900 21.4900 2020年12月01日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 9.1100 9.1100 2020年12月01日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 62.3400 62.3400 2020年12月01日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 33.1700 33.1700 2020年12月01日
F247 銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金(A類累積股份(美元)) 2019年08月30日 美元 22.2400 22.2400 2020年12月01日
F246 銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金(A類累積股份(美元)) 2019年08月30日 美元 32.2000 32.2000 2020年12月01日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 46.9100 46.9100 2020年12月01日
F76 晉達GSF環球能源基金 (A收益股份) 1985年01月25日 美元 162.5100 162.5100 2020年12月01日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 79.4100 79.4100 2020年12月01日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 34.0300 34.0300 2020年12月01日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 38.3100 38.3100 2020年12月01日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 162.1600 162.1600 2020年12月01日
F79 晉達GSF目標回報債券基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 92.7200 92.7200 2020年12月01日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 31.4600 31.4600 2020年12月01日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 24.2800 24.2800 2020年12月01日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 30.0500 30.0500 2020年12月01日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 37.7662 37.7662 2020年12月01日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 23.9715 23.9715 2020年12月01日
F228 柏瑞環球基金 – 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 33.0358 33.0358 2020年12月01日
F229 柏瑞環球基金 – 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 63.8900 63.8900 2020年12月01日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 16.8700 16.8700 2020年11月30日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 19.0056 19.0056 2020年11月30日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 40.4310 40.4310 2020年11月30日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 360.8300 360.8300 2020年12月01日
F68 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 296.5122 296.5122 2020年12月01日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 21.7670 21.7670 2020年12月01日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢基金 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 20.3269 20.3269 2020年12月01日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 31.5307 31.5307 2020年12月01日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 90.1780 90.1780 2020年12月01日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 20.5419 20.5419 2020年12月01日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 493.9995 493.9995 2020年12月01日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 28.0462 28.0462 2020年12月01日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 126.1855 126.1855 2020年12月01日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 14.4831 14.4831 2020年12月01日
F253 普信多元入息債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 12.1200 12.1200 2020年12月01日
F254 普信美國大型增長股票型基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 63.6600 63.6600 2020年12月01日
F255 普信美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 67.1000 67.1000 2020年12月01日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 45.6100 45.6100 2020年12月01日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 47.4000 47.4000 2020年12月01日
TEMBRC 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 22.7200 22.7200 2020年12月01日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 22.0500 22.0500 2020年12月01日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 50.6200 50.6200 2020年12月01日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 28.6400 28.6400 2020年12月01日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 19.4100 19.4100 2020年12月01日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 27.7300 27.7300 2020年12月01日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 49.2800 49.2800 2020年12月01日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 14.1500 14.1500 2020年12月01日
F209 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 22.3300 22.3300 2020年12月01日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 16.5200 16.5200 2020年12月01日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 83.6400 83.6400 2020年12月01日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 26.3600 26.3600 2020年12月01日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 102.5200 102.5200 2020年12月01日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 266.3400 266.3400 2020年12月01日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 28.5400 28.5400 2020年12月01日
F231 行健滬深港基金-美元單位 2015年12月31日 美元 1.8341 1.8341 2020年12月01日
F217 行健宏揚中國基金-美元單位 2011年03月31日 美元 2.0983 2.0983 2020年12月01日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。富通保險將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。