基金價格及資料

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投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
F94 安本標準 - 亞太股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 81.7923 81.7923 2019年03月21日
F93 安本標準 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2006年03月28日 美元 45.1044 45.1044 2019年03月21日
F160 安本標準 - 澳洲股票基金 (A類累積(澳元)) 1988年04月26日 澳元 43.3790 43.3790 2019年03月21日
F161 安本標準 - 中國股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月28日 美元 29.4414 29.4414 2019年03月21日
F154 安本標準 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月28日 美元 157.1117 157.1117 2019年03月21日
F219 安本標準 - 日本股票基金(A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 12.7743 12.7743 2019年03月21日
F211 安本標準 - 日本小型公司基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 18.8383 18.8383 2019年03月21日
F200 安本標準 - 日本小型公司基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 1514.7514 1514.7514 2019年03月21日
F155 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (A類累積(美元)) 2010年07月23日 美元 3909.2673 3909.2673 2019年03月21日
F159 安本標準 - 北美股票基金 (A類累積(美元)) 1996年01月31日 美元 30.9213 30.9213 2019年03月21日
F199 安本標準 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 16.7233 16.7233 2019年03月21日
F162 安本標準 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 45.2378 45.2378 2019年03月21日
F164 安本標準 - 科技股票基金 (A類累積(美元)) 2000年02月15日 美元 6.4969 6.4969 2019年03月21日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 13.8600 13.8600 2019年03月21日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份) 2017年10月02日 美元 10.3800 10.3800 2019年03月21日
F190 安聯環球投資基金 – 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 277.5900 277.5900 2019年03月21日
F86 安聯環球投資基金 – 安聯環球農產品趨勢基金 (AT累積股份) 2008年04月01日 美元 10.9900 10.9900 2019年03月21日
F191 安聯環球投資基金 – 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 1997年09月07日 美元 26.5700 26.5700 2019年03月21日
F82 安聯環球投資基金 – 安聯香港股票基金 (A收息股份) 1985年07月11日 美元 258.8600 258.8600 2019年03月21日
F147 安聯環球投資基金 – 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 12.5100 12.5100 2019年03月21日
F192 安聯環球投資基金 – 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 17.2900 17.2900 2019年03月21日
F84 安聯環球投資基金 – 安聯印尼股票基金 (A收息股份) 1990年03月30日 美元 5.7500 5.7500 2019年03月21日
F81 安聯環球投資基金 – 安聯小龍基金 (A收息股份) 1987年01月01日 美元 103.0900 103.0900 2019年03月21日
F87 安聯環球投資基金 – 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2003年11月03日 美元 119.5400 119.5400 2019年03月21日
F85 安聯環球投資基金 – 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2004年05月01日 美元 29.4600 29.4600 2019年03月21日
F172 安聯環球投資基金 – 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 13.2400 13.2400 2019年03月21日
F184 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (AU-累積股份) 1996年06月18日 美元 106.4400 106.4400 2019年03月20日
F185 東方匯理系列基金 - 東協焦點市場基金 (A2U-累積股份) 2007年04月19日 美元 91.5100 91.5100 2019年03月20日
F188 東方匯理系列基金 - 優越生活基金 (A2U-累積股份) 2006年12月07日 美元 167.2700 167.2700 2019年03月20日
F189 東方匯理系列基金 - 環球資源基金 (A2U-累積股份) 2008年03月06日 美元 68.2300 68.2300 2019年03月20日
F210 東方匯理香港 - 環球銀髮動力基金 (美元累算) 2014年11月10日 美元 12.0100 12.0100 2019年03月20日
F232 東方匯理香港組合 - 環球多元主題股票基金 (美元累算) 2018年03月09日 美元 9.9100 9.9100 2019年03月20日
F102 霸菱東歐基金 1996年09月30日 美元 85.2400 85.2400 2019年03月21日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累積) 2013年12月16日 美元 54.4400 54.4400 2019年03月21日
F156 霸菱德國增長基金 (A類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 7.8550 7.8550 2019年03月21日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 1164.6200 1164.6200 2019年03月21日
F103 霸菱國際債券基金 1978年07月07日 美元 25.3500 25.3500 2019年03月21日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 208.9600 208.9600 2019年03月21日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 116.6300 116.6300 2019年03月21日
F151 霸菱投資基金公眾有限公司 - 霸菱中國精選基金 (A類別) 2008年04月21日 美元 13.4000 13.4000 2019年03月21日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 21.7900 21.7900 2019年03月21日
F165 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 (A2股份) 2009年09月18日 美元 17.3700 17.3700 2019年03月21日
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 2012年10月31日 美元 18.7300 18.7300 2019年03月21日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 41.3100 41.3100 2019年03月21日
F235 貝萊德全球基金 - 中國A股特別時機基金 (A2股份) 2017年10月24日 美元 9.8500 9.8500 2019年03月21日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 19.5800 19.5800 2019年03月21日
F122 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 (A2股份) 1998年09月01日 美元 115.9800 115.9800 2019年03月21日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 1997年06月26日 美元 23.6100 23.6100 2019年03月21日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 56.1100 56.1100 2019年03月21日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 13.7700 13.7700 2019年03月21日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 25.0000 25.0000 2019年03月21日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 73.4400 73.4400 2019年03月21日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (澳元對沖)(A2股份) 2011年03月03日 澳元 16.7600 16.7600 2019年03月21日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 13.4200 13.4200 2019年03月21日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 17.0800 17.0800 2019年03月21日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 27.0700 27.0700 2019年03月21日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 27.0800 27.0800 2019年03月21日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金(A2股份) 2001年04月06日 美元 45.2800 45.2800 2019年03月21日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 38.7700 38.7700 2019年03月21日
F132 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) 2010年02月09日 美元 12.8100 12.8100 2019年03月21日
F218 法巴 A 系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 102.8100 102.8100 2019年03月20日
F212 法巴A系列 - 歐洲多元資產入息基金 (經典美元回報對沖 - 資本類別) 2014年08月14日 美元 117.1300 117.1300 2019年03月20日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 9.7500 9.7500 2019年03月21日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年01月10日 美元 10.9600 10.9600 2019年03月21日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年01月10日 美元 33.8400 33.8400 2019年03月21日
F50 富達基金 - 亞洲焦點基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 9.4650 9.4650 2019年03月21日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金 (A類別股份) 2004年12月16日 美元 22.7600 22.7600 2019年03月21日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 類別累積股份 - 美元) 2007年03月30日 美元 18.1100 18.1100 2019年03月21日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A 類別股份) 1994年03月10日 美元 51.4200 51.4200 2019年03月21日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲基金 (A類別股份) 1991年06月12日 澳元 62.2400 62.2400 2019年03月21日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 19.4400 19.4400 2019年03月21日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 73.9900 73.9900 2019年03月21日
F120 富達基金 - 中國縱橫基金 (A類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 16.7500 16.7500 2019年03月21日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 18.6400 18.6400 2019年03月21日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年11月06日 美元 14.8900 14.8900 2019年03月21日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 27.1800 27.1800 2019年03月21日
FIBLUA 富達基金 - 歐元藍籌基金 (A類別股份) 1998年09月30日 歐元 22.2500 22.2500 2019年03月21日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年01月10日 歐元 15.6900 15.6900 2019年03月21日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A 類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 17.7900 17.7900 2019年03月21日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年01月09日 歐元 34.2300 34.2300 2019年03月21日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 12.7600 12.7600 2019年03月21日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年01月09日 歐元 24.7500 24.7500 2019年03月21日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 50.0800 50.0800 2019年03月21日
FIINFA 富達基金 - 國際基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 57.6300 57.6300 2019年03月21日
FIJAFA 富達基金 - 日本領先基金 (A類別股份) 2003年01月30日 日圓 33012.0000 33012.0000 2019年03月21日
FIMALF 富達基金 - 馬來西亞基金 (A類別股份) 1990年01月10日 美元 41.8700 41.8700 2019年03月21日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年10月01日 美元 35.5600 35.5600 2019年03月21日
FITAIF 富達基金 - 台灣基金 (A類別股份) 1997年03月24日 美元 12.9600 12.9600 2019年03月21日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 11.1717 11.1717 2019年03月21日
F237 首域中國增長基金(類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 172.4700 172.4700 2019年03月21日
F223 首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球基建基金 (類別I) 2016年02月22日 美元 13.5300 13.5300 2019年03月21日
F202 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲增長基金(類別 I (累積)) 1999年08月05日 美元 48.1300 48.1300 2019年03月21日
F203 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國核心基金(類別 I (累積)) 2008年01月30日 美元 15.7600 15.7600 2019年03月21日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金(A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 31.8100 31.8100 2019年03月21日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 7.0200 7.0200 2019年03月21日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 21.9100 21.9100 2019年03月21日
- - 富通保險環球美元均衡基金 2001年09月01日 美元 15.1639 15.4672 2019年03月20日
- - 富通保險盈進保-貨幣基金 2001年12月28日 美元 13.5124 14.1881 2019年03月20日
- - 富通保險盈進保-股票基金 2001年12月28日 美元 31.6170 33.1979 2019年03月20日
- - 富通保險盈進保-收入基金 2001年12月28日 美元 15.4202 16.1913 2019年03月20日
- - 富通保險盈進保-綜合資產基金 2001年12月28日 美元 16.5111 17.3367 2019年03月20日
F193 海通中華基金 1989年05月10日 港幣 71.5100 71.5100 2019年03月21日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2011年07月27日 美元 118.7500 118.7500 2019年03月20日
F240 景順亞洲債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 12.9074 12.9074 2019年03月21日
INVAEC 景順亞洲動力基金 (A類別股份) 2001年08月03日 美元 8.8700 8.8700 2019年03月21日
F241 景順一帶一路債券基金 - A(美元)累積 2018年03月01日 美元 9.9600 9.9600 2019年03月20日
INVENE 景順能源基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 15.5200 15.5200 2019年03月21日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲指標增值基金(美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 13.3000 13.3000 2019年03月21日
INVHEL 景順健康護理基金 (A類別股份) 1994年03月03日 美元 141.5100 141.5100 2019年03月21日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2005年07月25日 美元 13.8500 13.8500 2019年03月21日
F216 景順環球消費趨勢基金 - A股 1994年10月03日 美元 55.5200 55.5200 2019年03月21日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 64.1300 64.1300 2019年03月21日
F233 景順日本股息增長基金 (A類別股份) 1993年01月13日 美元 12.0600 12.0600 2019年03月21日
F169 景順中國基金 - (A類別累積股份 - 港元) 2010年12月08日 港幣 581.6700 581.6700 2019年03月21日
F77 天達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 41.3300 41.3300 2019年03月21日
F76 天達GSF環球能源基金 (A收益股份) 1985年01月25日 美元 202.9400 202.9400 2019年03月21日
F75 天達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 49.0600 49.0600 2019年03月21日
F78 天達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 28.7900 28.7900 2019年03月21日
F80 天達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 134.6900 134.6900 2019年03月21日
F79 天達GSF目標回報債券基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 89.5100 89.5100 2019年03月21日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 20.7000 20.7000 2019年03月21日
F119 駿利亨德森遠見中國躍升基金 2008年01月25日 美元 20.3100 20.3100 2019年03月21日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 1998年07月01日 美元 33.8800 33.8800 2019年03月21日
F158 摩根亞洲總收益債券基金(累積股份) 2012年04月02日 美元 12.5100 12.5100 2019年03月21日
F242 摩根中國入息基金(累計類別) 2009年06月08日 美元 17.3800 17.3800 2019年03月21日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 42.6000 42.6000 2019年03月21日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2001年06月15日 美元 22.6500 22.6500 2019年03月21日
F138 摩根基金 - 新興中東基金 (A累積股份) 1998年05月18日 美元 20.5200 20.5200 2019年03月21日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金 (A累積股份) 2001年05月18日 美元 9.5300 9.5300 2019年03月21日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2006年09月12日 美元 36.2900 36.2900 2019年03月21日
F143 摩根基金 - 台灣基金 (A累積股份) 2001年05月18日 美元 22.8500 22.8500 2019年03月21日
F107 法巴亞洲(日本除外)債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月21日 美元 163.1600 163.1600 2019年03月20日
F110 法巴全球新興市場優選債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月21日 美元 215.3300 215.3300 2019年03月20日
F111 法巴美元債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月21日 美元 746.6200 746.6200 2019年03月20日
F183 法巴全球債券基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月27日 美元 402.7700 402.7700 2019年03月20日
F179 法巴亞洲(日本除外)優選股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月27日 美元 151.0900 151.0900 2019年03月20日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 110.7800 110.7800 2019年03月20日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月21日 美元 416.4700 416.4700 2019年03月20日
F180 法巴俄羅斯股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月21日 美元 103.8100 103.8100 2019年03月20日
F194 法巴美國中型企業股票基金(經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 234.4800 234.4800 2019年03月20日
F195 法巴主要消費品創新股票基金(經典美元資本類別股份) 2013年05月24日 美元 230.1200 230.1200 2019年03月20日
F226 PIMCO 環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 28.3500 28.3500 2019年03月21日
F227 PIMCO 環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 22.1500 22.1500 2019年03月21日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 26.4100 26.4100 2019年03月21日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 24.8363 24.8363 2019年03月21日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 54.8298 54.8298 2019年03月20日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2005年02月27日 美元 14.7500 14.7500 2019年03月20日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 16.2223 16.2223 2019年03月20日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 36.9418 36.9418 2019年03月20日
F230 施羅德中國進取股票基金 (A累積股份) 2013年03月08日 美元 208.9700 208.9700 2019年03月21日
F68 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) 基金(A1累積股份) 2005年10月31日 美元 237.3287 237.3287 2019年03月21日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金(A1累積股份) 2007年06月29日 美元 14.2907 14.2907 2019年03月21日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢基金(A1累積股份) 2007年01月19日 美元 15.8393 15.8393 2019年03月21日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金(A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 29.4080 29.4080 2019年03月21日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息(A1累積股份) 2012年04月18日 美元 118.6629 118.6629 2019年03月21日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金(A1累積股份) 2003年02月26日 美元 61.5509 61.5509 2019年03月21日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 19.9381 19.9381 2019年03月21日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金(A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 424.1867 424.1867 2019年03月21日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 1994年07月06日 美元 20.0815 20.0815 2019年03月21日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金(A1累積股份) 2002年05月31日 美元 13.0747 13.0747 2019年03月21日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金(A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 35.5800 35.5800 2019年03月21日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金(A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 48.9200 48.9200 2019年03月21日
TEMBRC 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 18.6900 18.6900 2019年03月21日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金(A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 22.9900 22.9900 2019年03月21日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金(A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 40.8800 40.8800 2019年03月21日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 30.7100 30.7100 2019年03月21日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金(A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 19.8400 19.8400 2019年03月21日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 31.1400 31.1400 2019年03月21日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金(A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 57.2400 57.2400 2019年03月21日
TEMTHA 鄧普頓泰國基金(A類別累積股份) 1997年06月20日 美元 30.0300 30.0300 2019年03月21日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 12.4900 12.4900 2019年03月21日
F209 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(類別L累積美元) 2013年02月10日 美元 18.1200 18.1200 2019年03月21日
- - UL888 Balanced Fund N/A 美元 0.3146 0.3312 2015年11月06日
- - UL888 Cautious Fund N/A 美元 0.1954 0.2057 2019年03月15日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 64.0300 64.0300 2019年03月21日
F176 惠理價值基金 (C 單位) 2009年10月15日 美元 19.0300 19.0300 2019年03月21日
F177 惠理高息股票基金 (A1 類別) 2002年09月01日 美元 92.0700 92.0700 2019年03月21日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月13日 美元 196.4300 196.4300 2019年03月21日
F178 惠理台灣基金 2008年02月29日 美元 20.8700 20.8700 2019年03月21日
F231 行健滬深港基金 - 美元單位 2015年12月31日 美元 1.1855 1.1855 2019年03月21日
F217 行健宏揚中國基金 - 美元單位 2011年03月31日 美元 1.3279 1.3279 2019年03月21日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。富通保險將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。